汽車零部件研發(fā)制造企業(yè)英利汽車發(fā)布2022第一季度報告
汽車零部件研發(fā)制造企業(yè)長春英利汽車工業(yè)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 1,092,136,352 | 8.99 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 7,361,969 | -47.79 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 5,253,118 | -47.97 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 91,892,295 | -63.05 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0049 | -53.33 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0049 | -53.33 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.81 | 增加 0.38 個百分點 | |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 | -1.06 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,649,789,796 | 3,643,212,877 | 0.18 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 73,185 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,410,707 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,184,485 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 753,294 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | -702,183 | |
| 減：所得稅影響額 | 622,026 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -11,389 | |
| 合計 | 2,108,851 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -47.79 | 主要是受到原材料價格上漲以及疫情的影響導(dǎo)致成本上升。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -47.97 | 與歸屬于上市公司股東的凈利潤本期減少原因相同。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -63.05 | 主要是本期銷售回款減少所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | -53.33 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期減少導(dǎo)致基 本每股收益同比下降。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -53.33 | 與基本每股收益減少原因相同。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 40,803 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 開曼英利工業(yè)股份有限公司 | 境外法人 | 1,298,704,372 | 86.91 | 1,298,704,372 | 無 | |||
| 吉林省銀河生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
國有法人 |
11,132,683 |
0.75 |
11,132,683 |
無 |
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| 中信證券投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 9,277,126 | 0.62 | 9,277,126 | 無 | |||
| 金石智娛股權(quán)投資（杭州）合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 |
9,277,126 |
0.62 |
9,277,126 |
無 |
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| 海通吉禾私募股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司－ 海通（吉林）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
8,906,146 |
0.60 |
8,906,146 |
無 |
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上海昂巨資產(chǎn)管理有限公司－ 上海胡桐投資中心 （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
7,421,788 |
0.50 |
7,421,788 |
無 |
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| 許志勇 | 境內(nèi)自然人 | 601,500 | 0.04 | 0 | 無 | ||
| 蔡占岐 | 境內(nèi)自然人 | 480,000 | 0.03 | 0 | 無 | ||
| 鄒敬園 | 境內(nèi)自然人 | 438,400 | 0.03 | 0 | 無 | ||
| 戴慶康 | 境內(nèi)自然人 | 432,300 | 0.03 | 0 | 無 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 許志勇 | 601,500 | 人民幣普通股 | 601,500 | ||||
| 蔡占岐 | 480,000 | 人民幣普通股 | 480,000 | ||||
| 鄒敬園 | 438,400 | 人民幣普通股 | 438,400 | ||||
| 戴慶康 | 432,300 | 人民幣普通股 | 432,300 | ||||
| 謝華敏 | 400,000 | 人民幣普通股 | 400,000 | ||||
| 嚴(yán)旭華 | 377,600 | 人民幣普通股 | 377,600 | ||||
| 王明才 | 330,000 | 人民幣普通股 | 330,000 | ||||
| 陳楚武 | 330,000 | 人民幣普通股 | 330,000 | ||||
| 苗春媛 | 315,300 | 人民幣普通股 | 315,300 | ||||
| 梁鳳霞 | 305,000 | 人民幣普通股 | 305,000 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、中信證券投資有限公司系中信證券股份有限公司的全資子公司，金石智娛股權(quán)投資（杭州）合伙企業(yè)（有限合伙）系中信證券股份有限公司的全資子公司設(shè)立的證券公司直投基金，中信證券投資有限公司、金石智娛股權(quán)投資（杭州）合伙企業(yè)（有限合伙）均系中信證券股份有限公司控制的公司； 2、除上述情況外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
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| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
1、股東謝華敏通過信用證券賬戶持有 400,000 股； 2、股東王明才通過信用證券賬戶持有 330,000 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 109，213.64 萬元，較上年同期增加 8.99%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤 736.19 萬元，比上年同期下降 47.79%。
2022 年 3 月本輪新冠肺炎疫情爆發(fā)，給公司產(chǎn)品交付帶來一定影響。面對困難，公司積極做好內(nèi)部疫情防控工作，加強(qiáng)與客戶及供應(yīng)商緊密協(xié)作，有序推進(jìn)提質(zhì)增效、運營改善等各項工作。同時，公司持續(xù)加快在新能源汽車領(lǐng)域的市場布局，加大優(yōu)勢產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)力度，爭取優(yōu)質(zhì)項目定點。報告期內(nèi)，公司順利承接北美知名新能源車企、極星、小鵬、蔚來汽車、比亞迪等新能源客戶項目定點，后續(xù)將根據(jù)正式訂單開展業(yè)務(wù)，助力公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)健康發(fā)展。目前， 隨著長春地區(qū)政府疫情管控及復(fù)產(chǎn)復(fù)工舉措，長春地區(qū)所屬企業(yè)已陸續(xù)復(fù)產(chǎn)。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：長春英利汽車工業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 999,897,997 | 1,037,605,012 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,039,558 | 1,741,741 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 658,292,583 | 858,696,890 |
| 應(yīng)收款項融資 | 432,054,072 | 344,653,887 |
| 預(yù)付款項 | 253,821,579 | 198,919,166 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 20,843,462 | 13,829,598 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,200,511,723 | 1,209,264,169 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
| 其他流動資產(chǎn) | 82,761,320 | 68,161,175 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,649,222,294 | 3,732,871,638 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 316,450,648 | 302,834,588 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 19,854,583 | 19,939,851 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 2,063,098,123 | 2,088,679,092 |
| 在建工程 | 316,781,148 | 318,743,253 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 57,083,262 | 59,889,689 |
| 無形資產(chǎn) | 311,915,475 | 305,511,435 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 33,144,415 | 33,144,415 |
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 52,204,324 | 51,319,734 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 239,968,950 | 222,086,301 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,410,500,928 | 3,402,148,358 |
| 資產(chǎn)總計 | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 192,483,723 | 258,299,454 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 777,486,117 | 760,047,837 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,004,059,530 | 1,073,520,135 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 16,944,629 | 15,699,394 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 42,895,073 | 59,049,915 |
| 應(yīng)交稅費 | 17,932,110 | 26,344,212 |
| 其他應(yīng)付款 | 180,493,172 | 144,376,246 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 739,260 | 772,169 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 206,054,154 | 154,756,471 |
| 其他流動負(fù)債 | ||
| 流動負(fù)債合計 | 2,438,348,508 | 2,492,093,664 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 383,368,760 | 402,958,590 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 44,527,357 | 46,467,320 |
| 長期應(yīng)付款 | 7,392,425 | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 160,513 | 277,484 |
| 遞延收益 | 44,448,227 | 45,274,865 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 26,737,720 | 26,684,772 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 499,242,577 | 529,055,456 |
| 負(fù)債合計 | 2,937,591,085 | 3,021,149,120 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 1,494,253,157 | 1,494,253,157 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 762,764,155 | 762,764,155 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -5,669,416 | -4,884,366 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 40,737,896 | 40,737,896 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,357,704,004 | 1,350,342,035 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 3,649,789,796 | 3,643,212,877 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 472,342,341 | 470,657,999 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 4,122,132,137 | 4,113,870,876 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 |
公司負(fù)責(zé)人：林啟彬 主管會計工作負(fù)責(zé)人：許安宇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許安宇
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：長春英利汽車工業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,092,136,352 | 1,002,083,771 |
| 其中：營業(yè)收入 | 1,092,136,352 | 1,002,083,771 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | -1,099,497,119 | -958,044,676 |
| 其中：營業(yè)成本 | -994,104,620 | -837,804,423 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | -5,560,196 | -4,916,895 |
| 銷售費用 | -4,905,828 | -4,911,757 |
| 管理費用 | -45,177,265 | -55,330,563 |
| 研發(fā)費用 | -46,029,214 | -46,144,217 |
| 財務(wù)費用 | -3,719,996 | -8,936,821 |
| 其中：利息費用 | -6,698,678 | -8,243,140 |
| 利息收入 | 1,963,451 | 1,146,805 |
| 加：其他收益 | 1,410,707 | 2,080,521 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 16,085,268 | 4,682,700 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 14,900,785 | 1,856,425 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | -702,183 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 4,381,540 | 358,330 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -4,320,037 | -22,257,553 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
73,185 | -328,573 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 9,567,713 | 28,574,520 |
| 加：營業(yè)外收入 | 1,002,854 | 309,706 |
| 減：營業(yè)外支出 | -249,560 | -87,689 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 10,321,007 | 28,796,537 |
| 減：所得稅費用 | -1,319,378 | -5,084,133 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 9,001,629 | 23,712,404 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 9,001,629 | 23,712,404 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 7,361,969 | 14,099,402 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 1,639,660 | 9,613,002 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -740,368 | -2,193,121 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -785,050 | -2,222,423 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -785,050 | -2,222,423 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -1,284,725 | -1,160,086 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | 603,369 | -1,235,811 |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -103,694 | 173,474 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 44,682 | 29,302 |
| 七、綜合收益總額 | 8,261,261 | 21,519,283 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,576,919 | 11,876,979 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,684,342 | 9,642,304 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.0105 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.0105 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：林啟彬 主管會計工作負(fù)責(zé)人：許安宇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許安宇
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：長春英利汽車工業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,162,031,264 | 1,321,309,361 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 238,361 | 431,257 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,174,171 | 3,537,587 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,169,443,796 | 1,325,278,205 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | -759,065,118 | -716,340,211 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | -124,154,284 | -170,714,372 |
| 支付的各項稅費 | -77,827,895 | -61,079,004 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -116,504,204 | -128,448,550 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | -1,077,551,501 | -1,076,582,137 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 91,892,295 | 248,696,068 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 630,674,860 | 1,089,580,000 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,578,433 | 2,846,643 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 734,572 | 457,137 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 632,987,865 | 1,092,883,780 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -103,251,987 | -173,797,629 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -629,972,677 | -1,089,580,000 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | -733,224,664 | -1,263,377,629 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -100,236,799 | -170,493,849 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 165,315,404 | 50,028,532 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 165,315,404 | 50,028,532 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | -163,432,965 | -107,332,152 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | -9,653,271 | -11,831,502 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -19,934,585 | -33,296,493 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | -193,020,821 | -152,460,147 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -27,705,417 | -102,431,615 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-86,114 | 16,755 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -36,136,035 | -24,212,641 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 704,865,975 | 969,633,531 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 668,729,940 | 945,420,890 |
公司負(fù)責(zé)人：林啟彬 主管會計工作負(fù)責(zé)人：許安宇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許安宇
來源：英利汽車官網(wǎng)
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