電力電子產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)宏微科技發(fā)布2022第一季度報告
電力電子產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)江蘇宏微科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 139,993,013.88 | 34.17 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 12,282,781.94 | -25.74 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
10,640,208.27 |
2.72 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,664,450.59 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -44.31 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | - | - | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
1.39 |
減少 5.53個百分 點 |
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| 研發(fā)投入合計 | 11,936,146.61 | 101.74 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
8.53 |
增加 2.86個百分 點 |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,043,862,368.76 | 1,280,714,866.30 | -18.49 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
884,676,346.21 |
876,502,937.20 |
0.93 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,932,439.61 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 289,865.94 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計 | 1,642,573.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 34.17 | 主要系市場景氣度高，公司接受的訂單比較飽滿，新增產(chǎn)能逐步放量 |
| 研發(fā)投入合計 | 101.74 | 主要系公司加大了研發(fā)投入 |
| 基本每股收益（元/股） | -46.40 | 主要系公司費用成本增加，導(dǎo)致歸屬上市公司股東凈利潤產(chǎn)生降幅 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
主要系公司下游需求旺盛，為生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，公司購買原材料支付的現(xiàn)金增加以及公司日常經(jīng)營活動開支增加所導(dǎo)致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 5,779 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 趙善麒 | 境內(nèi)自然人 | 17,524,600 | 17.79 | 17,524,600 | 17,524,600 | 無 | 0 | |
| 贛州常春新優(yōu)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
6,000,000 |
6.09 |
6,000,000 |
6,000,000 |
無 |
0 |
|
|
江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金 （有限合伙） |
其他 |
5,010,000 |
5.09 |
5,010,000 |
5,010,000 |
無 |
0 |
|
| 深圳市惠友創(chuàng)嘉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
4,666,000 |
4.74 |
4,666,000 |
4,666,000 |
無 |
0 |
|
| 李福華 | 境內(nèi)自然人 | 4,551,200 | 4.62 | 4,551,200 | 4,551,200 | 無 | 0 | |
| 康路 | 境內(nèi)自然人 | 4,542,200 | 4.61 | 4,542,200 | 4,542,200 | 無 | 0 | |
| 江蘇九洲投資集團創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
4,164,000 |
4.23 |
4,164,000 |
4,164,000 |
無 |
0 |
|
| 丁子文 | 境內(nèi)自然人 | 4,147,200 | 4.21 | 4,147,200 | 4,147,200 | 無 | 0 | |
| 深圳市匯川投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
3,353,755 |
3.41 |
3,353,755 |
3,353,755 |
無 |
0 |
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| 常州宏眾咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,700,200 |
2.74 |
2,700,200 |
2,700,200 |
無 |
0 |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 皮敏蓉 | 1,990,068 | 人民幣普通股 | 1,990,068 | |||||
|
中國工商銀行股份有限公司 －金信穩(wěn)健策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
1,100,000 |
人民幣普通股 |
1,100,000 |
|||||
| 陳永純 | 939,328 | 人民幣普通股 | 939,328 | |||||
| 招商銀行股份有限公司－富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
358,413 |
人民幣普通股 |
358,413 |
|||||
|
泰康人壽保險有限責(zé)任公司 －分紅－個人分紅－019L－ FH002 滬 |
321,704 |
人民幣普通股 |
321,704 |
|||||
|
泰康人壽保險有限責(zé)任公司 －投連－行業(yè)配置 |
286,594 | 人民幣普通股 | 286,594 | |||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
253,532 |
人民幣普通股 |
253,532 |
|||||
| 談燕子 | 248,554 | 人民幣普通股 | 248,554 | |||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
229,096 |
人民幣普通股 |
229,096 |
|||||
| 中國銀行股份有限公司－華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金 |
223,656 |
人民幣普通股 |
223,656 |
|||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東和其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦孕袆雨P(guān)系。 | |||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
皮敏蓉通過信用證券賬戶持有公司股票 1,990,068股，未通過普通證券賬戶持有公司股票，合計持有公司股票 1,990,068股；陳永純通過信用證券賬戶持有公司股票 939,328股，未通過普通證券賬戶持有公司股票，合計持有公司股票 939,328股；談燕子通過信用證券賬戶持有公司股票 230,327股，通過普通證券賬戶持有公司股票 18,227 股，合計持有公司股票 248,554 股。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：江蘇宏微科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 425,906,569.02 | 296,275,510.58 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 174,011,978.08 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 12,727,829.03 | 70,675,486.92 |
| 應(yīng)收賬款 | 131,893,257.37 | 177,297,089.10 |
| 應(yīng)收款項融資 | 21,805,501.99 | 38,433,768.52 |
| 預(yù)付款項 | 1,501,927.93 | 30,139,928.36 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 6,034,540.79 | 624,519.60 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 204,278,587.26 | 142,646,183.88 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 45,873,272.85 | 6,444,640.78 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 850,021,486.24 | 936,549,105.82 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 |
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 20,371,006.14 | |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 88,180,144.41 | 103,662,878.68 |
| 在建工程 | 69,334,302.25 | 78,671,233.52 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 129,466,938.91 | |
| 無形資產(chǎn) | 11,080,368.78 | 10,319,386.75 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 24,178.14 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,850,882.80 | 4,912,037.92 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 17,133,284.70 | |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 193,840,882.52 | 344,165,760.48 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,043,862,368.76 | 1,280,714,866.30 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 75,291,203.60 | 38,361,122.21 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 27,654,224.18 | 32,926,272.98 |
| 應(yīng)付賬款 | 21,426,731.71 | 170,629,427.52 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 166,100.01 | 2,444,987.59 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,477,853.83 | 10,672,067.20 |
| 應(yīng)交稅費 | -6,581,458.88 | 3,376,591.54 |
| 其他應(yīng)付款 | 5,196,971.85 | 20,205,382.99 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 19,994,146.80 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 5,444,914.98 | |
| 其他流動負(fù)債 | 671,837.93 | 245,706.32 |
| 流動負(fù)債合計 | 132,303,464.23 | 284,306,473.33 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 97,835,574.96 | |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 26,882,558.32 | 22,069,880.81 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 26,882,558.32 | 119,905,455.77 |
| 負(fù)債合計 | 159,186,022.55 | 404,211,929.10 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 103,493,334.00 | 98,493,334.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 640,322,205.73 | 640,322,205.73 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 11,402,976.03 | 18,051,744.60 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 129,457,830.45 | 119,635,652.87 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 884,676,346.21 | 876,502,937.20 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
884,676,346.21 | 876,502,937.20 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,043,862,368.76 | 1,280,714,866.30 |
公司負(fù)責(zé)人：趙善麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：薛紅霞 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛紅霞
編制單位：江蘇宏微科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 139,993,013.88 | 104,337,184.40 |
| 其中：營業(yè)收入 | 139,993,013.88 | 104,337,184.40 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 129,614,703.53 | 93,259,872.91 |
| 其中：營業(yè)成本 | 110,426,505.87 | 81,015,119.89 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 95,738.10 | 141,567.60 |
| 銷售費用 | 2,773,386.92 | 2,626,493.41 |
| 管理費用 | 5,422,431.08 | 3,076,978.07 |
| 研發(fā)費用 | 11,936,146.61 | 5,916,665.58 |
| 財務(wù)費用 | -1,039,505.05 | 483,048.36 |
| 其中：利息費用 | 811,265.74 | |
| 利息收入 | 10,264.13 | |
| 加：其他收益 | 7,176,943.64 | |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 304,935.66 | |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -431,178.47 | |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 10,378,310.35 | 18,128,012.32 |
| 加：營業(yè)外收入 | 1,932,626.21 | 64,161.15 |
| 減：營業(yè)外支出 | 800.00 | 40,395.38 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 12,310,136.56 | 18,151,778.09 |
| 減：所得稅費用 | 91,426.36 | 2,066,992.28 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 12,218,710.20 | 16,084,785.81 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 12,218,710.20 | 16,084,785.81 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 12,282,781.94 | 16,539,963.02 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -64,071.74 | -455,177.21 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 12,218,710.20 | 16,084,785.81 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 12,282,781.94 | 16,539,963.02 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -64,071.74 | -455,177.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.22 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | ||
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：趙善麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：薛紅霞 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛紅霞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：江蘇宏微科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 173,066,145.90 | 47,103,464.23 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 470,395.92 | 342,821.28 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,397,985.71 | 15,262,062.97 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 179,934,527.53 | 62,708,348.48 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 142,811,380.30 | 61,777,441.66 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 16,892,404.72 | 15,619,250.59 |
| 支付的各項稅費 | 7,130,752.84 | 1,802,887.03 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,764,440.26 | 3,297,407.71 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 183,598,978.12 | 82,496,986.99 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,664,450.59 | -19,788,638.51 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 645,534.25 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 101,542.84 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 747,077.09 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 30,298,269.40 | 15,157,807.48 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 360,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 45,658,269.4 | 15,157,807.48 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -44,911,192.31 | -15,157,807.48 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 60,261,628.58 | 31,539,689.71 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 931,832.63 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 61,193,461.21 | 31,539,689.71 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,860,416.46 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,0207,920.34 | 784,968.52 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 212,617.92 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 45,068,336.8 | 997,586.44 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 16,125,124.41 | 30,542,103.27 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
1,862.78 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -32,450,518.49 | -4,402,479.94 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 458,357,087.51 | 18,360,009.91 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 425,906,569.02 | 13,957,529.97 |
公司負(fù)責(zé)人：趙善麒 主管會計工作負(fù)責(zé)人：薛紅霞 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：薛紅霞
來源：宏微科技官網(wǎng)
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