編者按：2020年作為“十三五”的收官之年，目前“十四五”規(guī)劃正在編制。業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，一些行業(yè)或領(lǐng)域在“十四五”期間會(huì)得到政策大力扶持，有望成為市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。近日，第三代半導(dǎo)體、新能源、光伏和旅游等四領(lǐng)域相關(guān)股，已然率先啟動(dòng)，在資金的追捧中表現(xiàn)搶眼。今日本專(zhuān)題特對(duì)上述四領(lǐng)域及其龍頭股的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行梳理分析，以饗讀者。

本報(bào)記者 張穎

9月份以來(lái)，第三代半導(dǎo)體概念被市場(chǎng)頻頻提起，并受到資金的追捧，成為A股市場(chǎng)一道亮麗的風(fēng)景。

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順(300033,股吧)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，9月份以來(lái)，第三代半導(dǎo)體板塊指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)10.01%。有19只概念股跑贏同期上證指數(shù)（月跌幅1.7%），其中，豫金剛石(300064,股吧)、聚燦光電(300708,股吧)、易事特(300376,股吧)、乾照光電(300102,股吧)等4只個(gè)股表現(xiàn)搶眼，月漲幅均超80%以上，分別為116.99%、91.21%、84.52%、80.28%。另外，揚(yáng)杰科技(300373,股吧)、露笑科技(002617,股吧)、晶盛機(jī)電(300316,股吧)、臺(tái)基股份(300046,股吧)、奧?？萍肌⑴扇鸸煞?、捷捷微電(300623,股吧)、賽微電子等個(gè)股，月漲幅均超10%以上，盡顯強(qiáng)勢(shì)。

第三代半導(dǎo)體概念股飆升，主要緣起于一則消息。

“據(jù)悉，我國(guó)正在規(guī)劃將大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫(xiě)入‘十四五’規(guī)劃之中，計(jì)劃在2021年到2025年的五年之內(nèi)，舉全國(guó)之力，在教育、科研、開(kāi)發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個(gè)方面對(duì)第三代半導(dǎo)體發(fā)展提供廣泛支持，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主?！苯邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰表示，第三代半導(dǎo)體相比一代、二代材料相對(duì)比較優(yōu)異，另外，第三代半導(dǎo)體與國(guó)外差距相對(duì)較小，所以國(guó)家希望把三代半導(dǎo)體提到“十四五”戰(zhàn)略的高度，第三代半導(dǎo)體有望成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展彎道超車(chē)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)將具備長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注在第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已有一定技術(shù)儲(chǔ)備或前期產(chǎn)業(yè)資本投入較大的相關(guān)上市公司。

出色的表現(xiàn)也引來(lái)了資金的追捧。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，9月份以來(lái)，有15只相關(guān)概念股現(xiàn)身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，聞泰科技(600745,股吧)、兆馳股份(002429,股吧)、三安光電(600703,股吧)、易事特、捷捷微電、亞光科技(300123,股吧)、晶盛機(jī)電、智光電氣(002169,股吧)等8只個(gè)股期間被北上資金凈買(mǎi)入，成為外資加倉(cāng)的對(duì)象。

第三代半導(dǎo)體到底是什么呢？

“第三代半導(dǎo)體大勢(shì)所趨，碳化硅更適合作為襯底材料?！惫獯笞C券(601788,股吧)在其最新的研究報(bào)告中表示，第三代半導(dǎo)體材料主要分為碳化硅SiC和氮化鎵GaN，相比于第一、二代半導(dǎo)體，其具有更高的禁帶寬度、高擊穿電壓、電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率，在高溫、高壓、高功率和高頻領(lǐng)域?qū)⑻娲皟纱雽?dǎo)體材料。國(guó)內(nèi)廠商布局第三代半導(dǎo)體的設(shè)備、襯底、外延和器件全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括難度最大的襯底長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)，自動(dòng)化程度較高的外延環(huán)節(jié)和應(yīng)用于下游市場(chǎng)的器件環(huán)節(jié)，第三代半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可完全自主可控。

“第三代半導(dǎo)體或?qū)⒊蔀檎甙l(fā)力點(diǎn)?！痹跇I(yè)內(nèi)一致看好聲中，第三代半導(dǎo)體概念股更是被機(jī)構(gòu)高度“點(diǎn)贊”。

統(tǒng)計(jì)顯示，近30日內(nèi)，有12家公司被機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”以上評(píng)級(jí)，其中，晶盛機(jī)電、聞泰科技、三安光電、兆馳股份、捷捷微電等5家公司推薦次數(shù)超過(guò)5次及以上，值得關(guān)注。

對(duì)于行業(yè)的后市投資機(jī)會(huì)，私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，在自主可控，舉國(guó)之力來(lái)發(fā)展的背景下，半導(dǎo)體行業(yè)可以說(shuō)前景非常廣闊，但是征途漫漫，中間少不了崎嶇和坎坷。以面板行業(yè)為例，持續(xù)大筆投入下，至今終在全球有一席之地，然而代價(jià)是不斷融資，始終沒(méi)有回報(bào)，資本市場(chǎng)上價(jià)格低迷延續(xù)了10余年?！拔覀儗?duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的前景是堅(jiān)定看好的，對(duì)于今后走出的自主可控的強(qiáng)勢(shì)龍頭企業(yè)也是非常樂(lè)觀的，但在個(gè)股選擇上，還是需要深入研究，慎重選擇。”